ทำความรู้จักเทรดทอง คืออะไร ? ทำไมถึงเป็นที่นิยมในตลาด Forex

หลายท่านอาจจะรู้จักตลาด Forex กันมาบ้างแล้ว ซึ่งตลาด Forex คือ ตลาดที่ใช้แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และอย่างที่ทราบกันดีว่า ตลาด Forex มีสินทรัพย์ที่หลากหลาย แต่ทราบหรือไหมว่า มีหนึ่งสินทรัพย์ที่เป็นที่นิยมมากในหมู่นักลงทุนในตลาด Forex นั่นก็คือ “ทองคำ” 

วันนี้ทางทีมงาน Fxbrokerscam จะพาทุกคนมาไขความลับกันว่า ทำไมการลงทุนในทองคำถึงมีความนิยมสูงมากในตลาด Forex หากพร้อมแล้วไปอ่านกันเลย!

เทรดทอง คือ การซื้อ - ขายในทองคำผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือการเปลี่ยนแปลงของราคาทองคำ ซึ่งการเทรดทองคำก็สามารถทำได้หลากหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในทองคำโดยตรง การลงทุนในทองคำทางอ้อมผ่านตราสารอนุพันธ์ กองทุนรวม หรือแม้แต่หุ้น

XAU/USD คือ สัญลักษณ์ที่ใช้ในตลาด Forex ซึ่งแทนด้วยอัตราแลกเปลี่ยนของทองคำต่อสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดย XAU จะแทนด้วยสัญลักษณ์ของทองคำ 1 ทรอยออนซ์ และ USD จะแทนด้วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐนั่นเองครับ

ทองคำยังเป็นที่นิยมอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน เนื่องจากทองคำนั้นถือเป็นสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงและรักษามูลค่าของตัวมันเองได้ดี ความนิยมในการลงทุนทองคำจึงมีมากขึ้นจากปัจจัยดังกล่าว สังเกตได้จากราคาทองคำที่เพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบัน เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเทคโนโลยี หรือเกิดสงครามและโรคระบาดอย่างมากมาย แต่ทองคำก็ยังเป็นที่นิยมไม่เปลี่ยนแปลง

จะเห็นได้ชัดเจนจากกราฟราคาทองคำโลก 10 ปีย้อนหลัง กราฟราคาทองคำโลกมีการเติบโตพุ่งสูงขึ้นอย่างน่าสนใจในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งในส่วนนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของทองคำและความสนใจของนักลงทุนต่อทองคำได้เป็นอย่างดีครับ

การเทรดทองได้รับความนิยมในตลาด Forex เป็นอย่างมากด้วยปัจจัยหลายประการ ดังนี้

1. ทองคำเป็นสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัย

เมื่อเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจ การลงทุนในทองคำถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่เทรดเดอร์จะมองหาเพื่อป้องกันความเสี่ยงเป็นอันดับแรก

2. ทองคำมีสภาพคล่องสูง

ทองคำมีสภาพคล่องที่สูงเมื่อเทียบกับสินทรัพย์อื่นในตลาด Forex และยังสามารถซื้อขายได้ 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันจันทร์ - วันศุกร์

3. เทรดทองสามารถทำกำไรได้ทั้งขาขึ้น - ขาลง

การเทรดทองคำในตลาด Forex สามารถทำกำไรได้ทั้งขาขึ้น - ขาลง เพราะส่วนใหญ่รูปแบบในการเทรดทองคำจะเป็นรูปแบบ CFDs หรือสัญญาซื้อขายส่วนต่างนั่นเองครับ

4. กระจายความเสี่ยงได้ดี 

การเทรดทองกระจายความเสี่ยงได้ดี เนื่องจากมูลค่าของทองคำมักแปรผกผันกับสินทรัพย์อื่น ๆ ทำให้นักลงทุนส่วนมากนิยมมีทองคำในพอร์ตการลงทุนเพื่อกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนครับ

วิธีการทำกำไรจากการเทรดทองคำในตลาด Forex สามารถแบ่งออกได้ ดังนี้

1. ทำกำไรจากส่วนต่างของราคา

เทรดทองโดยการทำกำไรจากส่วนต่างของราคา คือ การซื้อในราคาที่ถูกและขายออกไปในราคาที่แพง เพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาครับ

2. ทำกำไรสองทาง (Two-Way Profit)

การทำกำไรสองทาง หมายถึง การที่คุณสามารถทำกำไรจากการเทรดทองได้ทั้งขาขึ้น - ขาลง โดยลงทุนในสัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFDs)

3. ทำกำไรจากการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและทางเทคนิค

การทำกำไรประเภทนี้ เทรดเดอร์ต้องหมั่นติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคำ รวมถึงการใช้เทคนิคต่าง ๆ เข้ามาช่วยในการเทรด เช่น การศึกษา Indicator, แนวรับแนวต้าน และปัจจัยทางเทคนิคอื่น ๆ

4. วางแผนการลงทุนและจัดการความเสี่ยง

การวางแผนการลงทุนก่อนทำการเทรดทองถือเป็นตัวช่วยที่ดีสำหรับเทรดเดอร์ เนื่องจากหากคุณมีแผนในการเทรดที่ดีก็จะช่วยลดความเสี่ยงในการลงทุนและเพิ่มโอกาสในการทำกำไรได้มากกว่าการไม่วางแผนในการลงทุนเลย

กลยุทธ์การเทรดทองคำในปัจจุบันมีหลากหลายกลยุทธ์ที่นักลงทุนเลือกใช้ แต่ก็ใช่ว่าทุกกลยุทธ์จะเหมาะกับเทรดเดอร์ทุกคน โดยกลยุทธ์เทรดทองที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน มีดังนี้

กลยุทธ์การเทรดทองคำแบบ Scalping

การเทรดทองคำแบบ Scalping ถือเป็นการเทรดแบบระยะสั้นที่นักลงทุนจะทำการเปิดสถานะไว้จำนวนมาก โดยจะทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาเพียงเล็กน้อยในระยะเวลาอันสั้น การเทรดรูปแบบนี้นักลงทุนจะต้องอาศัยความแม่นยำ และความรวดเร็วในการตัดสินใจ

กลยุทธ์การเทรดทองคำแบบ Day Trading

การเทรดทองคำแบบ Day Trading คือ การทำกำไรในระยะเวลาสั้น ๆ ในรอบวัน โดยเทรดเดอร์จะเปิด - ปิดออเดอร์ภายในวันเดียว ไม่เปิดออเดอร์ทิ้งไว้ข้ามคืน ทำให้การเทรดรูปแบบนี้เทรดเดอร์จะไม่เสียค่าถือครองออเดอร์ข้ามคืน (Swap) แต่การเทรดแบบ Day Trading เทรดเดอร์จะต้องใช้เวลาในการติดตามและเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ตลอด จึงไม่เหมาะกับเทรดเดอร์ที่ไม่ค่อยมีเวลามากนักครับ

กลยุทธ์การเทรดทองคำแบบ Swing Trading

Swing Trade ก็แปลได้ตามตัวเลยครับ คือ การเทรดแบบอาศัยการแกว่งของราคา หรือการเคลื่อนไหวของราคาในระยะกลาง ในส่วนของการถือครองออเดอร์ Swing Trade จะมีระยะเวลาในการถือครองนานกว่า Scalping และ Day Trading โดยการเทรดแบบ Swing Trade มักเป็นการเทรดโดยเปิดออเดอร์ข้ามวันหรือหลาย ๆ สัปดาห์ติดต่อกัน

กลยุทธ์การเทรดทองคำแบบ Position Trading

Position Trading เป็นการเทรดทองคำ โดยถือสถานะ หรือที่เราเรียกกันสั้น ๆ ว่า Position ในระยะยาวเป็นเดือน หรืออาจเป็นปี ซึ่งการเทรดในรูปแบบนี้จะค่อนข้างใช้เวลาและอาศัยการวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิคและปัจจัยพื้นฐานร่วมด้วย การเทรดรูปแบบนี้จึงมีความคล้ายคลึงกับการเทรดระยะยาวครับ

กลยุทธ์การเทรดทองคำแบบ News Trading

การเทรดทองคำแบบ News Trading คือ การเทรดโดยอาศัยช่วงจังหวะที่มีข่าวสำคัญ หรือเหตุการณ์สำคัญที่มีผลกระทบรุนแรงต่อราคาทองคำ เช่น ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวการเพิ่ม - ลดอัตราดอกเบี้ย หรือเงินดอลลาร์อ่อนค่า เป็นต้น โดยคุณสามารถติดตามข่าวการเคลื่อนไหวต่าง ๆ ได้ที่ Forex Factory การเทรดรูปแบบนี้เทรดเดอร์จึงต้องอาศัยการตัดสินใจที่แม่นยำเข้ามาช่วยในการเทรดครับ

นักลงทุนที่เทรดทองคำนิยมใช้เครื่องมือที่หลากหลาย เพื่อช่วยในการวิเคราะห์และตัดสินใจซื้อขายทองคำอย่างมีประสิทธิภาพ เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้เข้าใจแนวโน้มราคาทองคำ สภาวะตลาด โดยเครื่องมือที่นักลงทุนนิยมใช้ในการเทรดทอง มีดังนี้

1. แพลตฟอร์มในการเทรดทอง

• MT4 และ MT5 เป็นแพลตฟอร์มการซื้อ - ขายที่ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่เทรดเดอร์ เพราะมีเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่หลากหลาย ใช้งานง่าย และรองรับ Expert Advisors (EAs) สำหรับการเทรดอัตโนมัติ

• แพลตฟอร์มอื่น ๆ ของโบรกเกอร์ โบรกเกอร์หลายแห่งมีแพลตฟอร์มการซื้อขายของตัวเอง ซึ่งอาจมีฟีเจอร์และเครื่องมือที่ให้เลือกใช้ต่างกันไป

2. เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิค

• Indicators เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์สัญญาณการซื้อ - ขาย ตัวอย่าง Indicators ที่นิยมใช้ในการเทรดทอง ได้แก่ Moving Averages (MA), MACD, Stochastic Oscillator เป็นต้น

• Price Action เป็นการวิเคราะห์รูปแบบกราฟราคา เพื่อคาดการณ์ทิศทางราคาในอนาคต เช่น การดูแนวรับ-แนวต้าน, กราฟแท่งเทียน หรือกราฟรูปแบบอื่น ๆ

3. ข่าวสารสำคัญและปฏิทินเศรษฐกิจ

• เทรดเดอร์ควรติดตามข่าวสารและเหตุการณ์สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาทองคำ 

• ปฏิทินเศรษฐกิจจะแสดงเหตุการณ์และข่าวสารสำคัญที่อาจจะส่งผลกระทบต่อราคาทองคำ

4. เครื่องมือวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

• นักลงทุนควรทำความเข้าใจปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อราคาทองคำ เช่น ค่าเงินดอลลาร์, อัตราดอกเบี้ย และภาวะเศรษฐกิจ เป็นต้น

5. เครื่องมือจัดการความเสี่ยง

• Stop Loss ใช้เพื่อปิดสถานะซื้อ - ขายอัตโนมัติเพื่อป้องกันการขาดทุนที่มากเกินนักลงทุนรับไหว

• Take Profit ใช้เพื่อปิดสถานะซื้อ - ขายอัตโนมัติเมื่อกำไรถึงจุดที่นักลงทุนคาดหวังเรียบร้อยแล้ว

ปัจจัยที่มีผลต่อราคาทองคำในตลาด Forex มีด้วยกันหลายปัจจัย ดังนี้

• อัตราเงินเฟ้อ

• อุปสงค์และอุปทานต่อทองคำ

• การออกนโยบายของธนาคารกลาง

• การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสภาพภูมิรัฐศาสตร์

• อัตราดอกเบี้ยและความแข็งตัวของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

ทำไมเทรดทองคำในตลาด Forex เป็นที่นิยม ?

➢ การเทรดทองในตลาด Forex สามารถซื้อ - ขายได้ตลอด 24 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 5 วัน ผ่านแพลตฟอร์มการเทรดออนไลน์ ทำให้เทรดเดอร์สามารถเข้าถึงได้ง่ายและใช้เงินทุนในการเริ่มเทรดที่ต่ำ และยังสามารถใช้ Leverage ในการลงทุนได้ ทำให้การเทรดทองในตลาด Forex เป็นที่นิยมครับ

เทรดทองเวลาไหนดี ?

➢ ช่วงเวลาที่มีความนิยมในการเทรดมากที่สุด คือ ช่วงเวลาที่ตลาดลอนดอนและตลาดนิวยอร์กเปิดทำการพร้อมกัน (ประมาณ 12:00 - 16:00 น. GMT) ช่วงนั้นจะเป็นเวลาที่น่าเทรดที่สุดครับ เพราะจะมีการซื้อขายในปริมาณที่สูง ทำให้จะสามารถเห็นการเคลื่อนไหวของราคาทองที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

การเทรดทองมีกี่แบบ ?

➢ การเทรดทองมีทั้งหมด 5 รูปแบบด้วยกัน ดังนี้ 1. การเทรดทองทางตรง โดยการซื้อมาเก็บไว้ 2. เทรดทองผ่านกองทุนรวม 3. เทรดทองผ่าน CFDs 4. เทรดทองผ่านสัญญาการซื้อขายล่วงหน้า และ 5. เทรดทองผ่านการลงทุนหุ้นของบริษัท

จากที่กล่าวไปข้างต้นจะเห็นได้ว่า ทองคำถือเป็นสินทรัพย์ที่ถือว่ามีความปลอดภัยในตัวเองอยู่แล้ว ทำให้ทองคำเปรียบเสมือนเครื่องมือที่คอยทำหน้าที่ในการป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนต่าง ๆ ในการลงทุน จะเห็นได้จากคู่สกุลเงินที่มีการซื้อ - ขายกันมากอย่าง คือ  XAU/USD นั่นเอง

ซึ่งในการเทรดทองเทรดเดอร์แต่ละท่านก็จะเลือกใช้เครื่องมือและกลยุทธ์ที่แตกต่างกันไปตามความถนัดในการเทรด เพื่อเพิ่มโอกาสการทำกำไรที่มีประสิทธิภาพและแม่นยำมากยิ่งขึ้นครับ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สามารถศึกษาความรู้เพิ่มเติมได้จากแหล่ง ดังต่อไปนี้

อัพเดตข่าวสารการลงทุนในตลาดฟอเร็กซ์ : คลิกที่นี่

อ่านรีวิวโบรกเกอร์ยอดนิยมที่น่าใช้ : คลิกที่นี่

อ่านรีวิวโบรกเกอร์ที่ควรระวัง : คลิกที่นี่

อ่านบทความเพิ่มเติม : FXBROKERSCAM

ขอบคุณข้อมูลจาก : Finnomena