List of content
ทำความรู้จัก Stop Out คืออะไร? เสี่ยงล้างพอร์ตจริงไหม
Stop Out คืออะไร? ทำไมเทรดเดอร์ควรระวัง บางครั้งอาจจะเคยได้ยินว่า Stop Out เป็นสัญญาณรุนแรงที่เทรดเดอร์หลายคนเป็นกังวลและอาจจะทำให้เกิดการล้างพอร์ตได้ แต่รู้ไหมครับว่า การเกิด Stop Out ไม่ได้รุนแรงแบบที่คุณคิดและหากคุณมีการจัดการความเสี่ยงในการลงทุนที่ดีก็ไม่จำเป็นต้องกังวลเรื่อง Stop Out อีกต่อไปครับ
ทำความรู้จัก Stop Out คืออะไร? |
Stop Out คือ สัญญาที่โบรกเกอร์ส่งถึงเทรดเดอร์ว่าคุณกำลังจะขาดทุนจนเงินในบัญชีของเทรดเดอร์ไม่เพียงพอที่จะรองรับการขาดทุนได้อีกต่อไปแล้ว โดยการส่งสัญญาณ Stop Out มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการสูญเสียเงินทุนของเทรดเดอร์ หากคุณโดน Stop Out โบรกเกอร์จะไล่ปิดออเดอร์ที่คุณเปิดเอาไว้ โดยอาจจะมีการเลือกปิดแค่บางออเดอร์หรือปิดออเดอร์ทั้งหมด ซึ่งส่วนใหญ่โบรกเกอร์จะไล่ปิดออเดอร์ที่มีการขาดทุนมาก ๆ ก่อนครับ
ดังนั้น Stop Out จึงเปรียบเสมือนเกราะที่คอยป้องกันยอด Balance ของคุณไม่ให้ติดลบ และถ้าหากคุณจัดการความเสี่ยงได้ไม่ดีพอ Stop Out อาจจะร้ายแรงจนสามารถทำให้ยอด Balance ของคุณเหลือ 0 และเกิดการล้างพอร์ตได้ในที่สุดครับ
|
*รู้หรือไม่? หากยอด Balance ในบัญชีของคุณติดลบ คุณจะต้องฝากเงินเข้าบัญชีเพิ่มเพื่อชดเชยในส่วนที่ติดลบ แต่หากโบรกเกอร์ที่คุณเลือกเทรดมีระบบ Negative Balance Protection (NBP) คุณจะไม่ต้องเสียเงินชดเชยในส่วนดังกล่าว แต่ระบบจะรีเซตยอด Balance ของคุณให้กลับเป็น 0 ทันที |
สาเหตุที่ทำให้เกิด Stop Out |
Stop Out มีสาเหตุมาจากระดับมาร์จิน หรือ Margin Level ของคุณลดลงอยู่ในระดับต่ำกว่าที่โบรกเกอร์กำหนดจนทำให้เกิด Margin Call และโดน Stop Out ในที่สุด ซึ่งการกำหนด Margin Level ของแต่ละโบรกเกอร์ก็จะแตกต่างกันไปตามเงื่อนไขการใช้งานของโบรกครับ นอกจากนี้สาเหตุที่ทำให้เกิด Stop Out ยังมาจากการใช้ Leverage ในอัตราที่มากเกินไปและการ Overtrade อีกด้วยครับ
Margin Call คืออะไร? |
Margin Call คือ การเรียกเก็บหลักประกันหรือ Margin เพิ่ม โดยเทรดเดอร์ต้องฝากเงินเข้าบัญชี เพื่อเพิ่ม Margin Level ให้อยู่สูงกว่าระดับ Stop Out ที่ทางโบรกเกอร์กำหนด ซึ่ง Margin Call จะเกิดขึ้นเมื่อระดับ Margin Level ในบัญชีของคุณ ลดลงเหลือต่ำกว่าระดับที่โบรกเกอร์กำหนดไว้ครับ
Margin Level คืออะไร? |
Margin Level หรือระดับมาร์จิน คือ อัตราส่วน Equity ในพอร์ตของคุณต่อ Margin ที่คุณใช้ โดย Margin Level มักจะแสดงในรูปแบบเปอร์เซ็นต์ (%) ทำให้การคำนวณ Margin Level สามารถคำนวณได้จากสูตรต่อไปนี้
| Margin Level = (Equity / Margin) x 100 |
ดังนั้น Margin Level จึงเปรียบเสมือนเครื่องมือวัดความแข็งแรงของพอร์ตการลงทุนของคุณครับ นั่นเท่ากับว่า ยิ่งระดับ Margin Level ของคุณมีเปอร์เซ็นต์ที่สูงมากเท่าไหร่ พอร์ตของคุณก็จะปลอดภัยมากเท่านั้น และหากคุณปล่อยให้ระดับ Margin Level ลดลงต่ำมากจนเกินไปก็จะเกิดการล้างพอร์ตได้ครับ
Stop Out ร้ายแรงจริงไหมทำไมถึงขั้นล้างพอร์ต? |
ความจริงแล้ว Stop Out นั้น ไม่ได้ร้ายแรงอย่างที่คิดครับ ผมอยากให้มองว่า Stop Out เป็นเพียงแค่เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงที่โบรกเกอร์มีไว้เพื่อส่งสัญญาณเตือนให้กับคุณเท่านั้น ซึ่งสัญญาณเตือนดังกล่าวเรารู้จักกันดีในชื่อเรียก Margin Call
แต่ Stop Out ทำให้เกิดการล้างพอร์ตได้จริงไหมนั้นอยู่ที่ตัวเทรดเดอร์เองครับ เพราะในกรณีที่คุณละเลยสัญญาณ Margin Call และปล่อยไว้โดยไม่ทำอะไรเลย เช่น ปล่อยให้ระดับ Margin Level ลดต่ำลงเรื่อย ๆ หรือการได้รับ Margin Call แล้วไม่ดำเนินการใด ๆ จนนำไปสู่ Stop Out สิ่งนั้นแหละครับที่เป็นสาเหตุหลัก ๆ ที่ทำให้คุณโดนล้างพอร์ต
Checklist! คุณเสี่ยงอยู่ในสถานการณ์ Stop Out หรือไม่? |
หากคุณ Checklist แล้วพบว่า คุณเข้าข่ายมากกว่า 1 ข้อ ก็ไม่ต้องกังวลไปครับ เพราะเทรดเดอร์สามารถปรับกลยุทธ์การลงทุนและใช้เครื่องมือควบคุมความเสี่ยงอย่าง Stop Loss และ Take Profit ควบคู่ไปกับการเทรด เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการลงทุนได้
ข้อดีข้อเสียของ Stop Out |
ข้อดีของ Stop Out |
ข้อเสียของ Stop Out |
|
|
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Stop Out |
พอร์ตแตกหมายถึงอะไร?
➢ พอร์ตแตก คือ มูลค่าของพอร์ตการลงทุนลดต่ำลงอย่างมากหรือขาดทุนสะสมจนเงินทุนในพอร์ตไม่เพียงพอต่อการเทรดครับ
Margin Level เท่าไหร่ล้างพอร์ต?
➢ ระดับ Margin Level ที่ทำให้เกิดการล้างพอร์ต โดยทั่วไปจะอยู่ในระดับต่ำกว่า 20-50% ครับ แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับนโยบายและเงื่อนไขที่ทางโบรกเกอร์ได้กำหนดไว้
Free Margin คือ?
➢ Free Margin คือ เงินทุนที่เหลือจากการใช้ Margin ในการเทรดที่สามารถนำไปเปิดออเดอร์เทรดในครั้งต่อไป
[template]
สรุปเกี่ยวกับ Stop Out |
Stop Out เป็นสัญญาณเตือนจากโบรกเกอร์ว่า เทรดเดอร์กำลังจะขาดทุนจนหมดบัญชี ซึ่งก่อนจะเกิด Stop Out สัญญาณเตือนแรกจะมาในรูปแบบ Margin Call ครับ หากไม่มีการแก้ไขใด ๆ Margin Level ในบัญชีของคุณจะลดลงไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งถึงระดับ Stop Out จากนั้นโบรกเกอร์จะไล่ปิดออเดอร์ที่เทรดเดอร์ทำการเปิดอยู่ในบัญชีโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันไม่ให้เทรดเดอร์ขาดทุนในจำนวนที่มากกว่าเงินในบัญชีที่มีอยู่ Stop Out จึงเปรียบเหมือนเบรกฉุกเฉินที่ช่วยยับยั้งการขาดทุนจนล้างพอร์ต
-------------------------------------------------------------------------
สามารถศึกษาความรู้เพิ่มเติมได้จากแหล่ง ดังต่อไปนี้
อัปเดตข่าวสารการลงทุนในตลาดฟอเรกซ์ : คลิกที่นี่
อ่านรีวิวโบรกเกอร์ยอดนิยมที่น่าใช้ : คลิกที่นี่
อ่านรีวิวโบรกเกอร์ที่ควรระวัง : คลิกที่นี่
อ่านบทความเพิ่มเติม : FXBROKERSCAM
