ทำความรู้จักปัจจัยที่ส่งผลต่อตลาด Forex คืออะไร ส่งผลอย่างไร?

หลายท่านคงสงสัยใช่ไหมครับว่า ทำไมเทรดเดอร์ต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อตลาด Forex ก็เพราะการเทรด Forex คือ การทำกำไรจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน คู่สกุลเงิน เทรดเดอร์จึงจำเป็นต้องวิเคราะห์สถิติ, เศรษฐกิจ, ข่าว และปัจจัยที่ส่งผลต่อตลาด Forex รวมถึงราคาของคู่สกุลเงินว่า มีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน ในบทความนี้ คุณจะได้ทราบเกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐานหลักที่ส่งผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนในตลาด Forex ว่ามีปัจจัยใดบ้าง รับรองครับว่า อ่านจบแล้วคุณจะมีความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอน

🔻ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อตลาด Forex

• 🌟ตลาด Forex คือ ตลาดที่เปิดให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนในคู่สกุลเงิน โดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงของราคา

• 🌟ปัจจัยที่ส่งผลต่อตลาด Forex เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อตลาดทางการอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน

• 🌟ปัจจัยที่ส่งผลต่อตลาด Forex  ในทางตรงและทางอ้อมมีด้วยกันหลายปัจจัย

• 🌟นโยบายทางการเงินและตลาด Forex มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด

ตลาด Forex คือ ตลาดที่ให้นักลงทุนเข้ามาเก็งกำไรค่าเงินผ่านการซื้อขายค่าสกุลเงินต่าง ๆ ที่นักลงทุนคิดว่าจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่คาดการณ์ไว้ ลักษณะเฉพาะของตลาด Forex คือไม่มีตลาดกลางสำหรับการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การซื้อขายสกุลเงินจะทำผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเคาน์เตอร์ (OTC) แทน ซึ่งหมายความว่าการซื้อขายทั้งหมดเกิดขึ้นผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระหว่างผู้ค้าทั่วโลกแทนที่จะเป็นการแลกเปลี่ยนโดยตรง ตลาด Forex เปิดตลอด 24 ชั่วโมง และเปิด 5 วันต่อสัปดาห์ ปิดเฉพาะวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดสำคัญของประเทศนั้น ๆ เช่น วันแรงงาน และวันคริสมาส เป็นต้น

ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดค่าเงินหรือ Forex ก็ไม่ต่างกับปัจจัยที่ส่งผลต่อตลาดทางการเงิน หรือสินค้าอื่น ๆ ในระบบเศรษฐกิจ เพราะเมื่อสินค้าใดที่ความต้องการซื้อหรือมีอุปสงค์มากกว่าปริมาณสินค้าหรืออุปทานสินค้านั้น ๆ ก็จะมีราคาแพงขึ้น ดังนั้น ทุก ๆ ธุรกรรมการซื้อขายแลกเปลี่ยนในตลาด Forex จะมีส่งผลต่อราคา จะมากหรือน้อยก็ตามแต่ปริมาณการซื้อขายนั้น ๆ

แต่การที่สกุลเงินหนึ่งจะเป็นที่ต้องการหรือไร้ค่าได้นั้น ก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ตลาดรับรู้ข่าวและเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นทั่วโลกมักมีผลกระทบต่อตลาดปัจจัยภายนอกต่าง ๆ สามารถส่งผลต่อระดับ Demand หรือ Supply ของตลาดได้

ซึ่งแน่นอนว่าทั้งหมดจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อ Forex อาจพิจารณาได้ดังนี้

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อตลาด Forex มีทั้งปัจจัยทางตรง และปัจจัยทางอ้อม ที่สามารถส่งผลต่อระดับ Demand หรือ Supply ของตลาดได้ โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อ Forex อาจพิจารณาได้ดังนี้

อัตราดอกเบี้ยเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อตลาด Forex และถูกควบคุมโดยธนาคารกลางทั่วโลก ทั้ง 8 แห่ง ธนาคารกลางหลัก 8 แห่ง ได้แก่

- ธนาคารกลางสหรัฐ (US)

- ธนาคารกลางยุโรป (EUR)

- ธนาคารกลางออสเตรเลีย (AUD)

- ธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (NZD)

- ธนาคารแห่งชาติสวิส (CHF)

- ธนาคารแห่งประเทศแคนาดา (CAD)

- ธนาคารแห่งประเทศอังกฤษ (GBP)

- ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น (JPY)

เพื่อแก้ปัญหาภาวะเงินเฟ้อ ธนาคารกลางจะเพิ่มอัตราดอกเบี้ยขึ้นจากเดิม แต่ในทางกลับกัน เมื่อธนาคารกลางลดอัตราดอกเบี้ย จะมีการส่งเสริมการให้กู้ยืมเพื่อเพิ่มรายรับให้กับระบบเศรษฐกิจ หากเทรดเดอร์เข้าใจตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ เช่นเดียวกับดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI), ระดับการจ้างงาน, ตลาดที่อยู่อาศัย, ตลาดสินเชื่อซับไพรม์ และการใช้จ่ายของผู้บริโภค มักจะประเมินความเคลื่อนไหวของราคาคู่สกุลเงินในภาพรวมได้แม่นยำกว่า

อัตราเงินเฟ้อเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดที่เทรดเดอร์ควรทำความเข้าใจครับ เพราะความผันผวนของอัตราเงินเฟ้อในตลาดทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยตรงต่ออัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินได้ สังเกตจากประเทศที่มีอัตราเงินเฟ้อสูงมาก ๆ ธนาคารกลางมักจะออกนโยบายแก้ไขปัญหาโดยการขึ้นอัตราดอกเบี้ย เพื่อกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ เมื่อกลับสู่ภาวะอัตราเงินเฟ้อที่มีระดับลดต่ำลงแล้ว จะทำให้สกุลเงินของประเทศนั้นจะมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งอาจจะสร้างโอกาสในการทำกำไรที่เพิ่มมากขึ้นได้ครับ

ความไม่แน่นอนทางการเมืองก็มีส่วนส่งผลทำให้เกิดความผันผวนที่เพิ่มมากขึ้นในสกุลเงินของประเทศนั้น ๆ ได้ครับ เพราะอาจจะกระทบถึงการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในด้านนโยบายการเงินและการคลังเป็นหลัก

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ได้แก่ พายุทอร์นาโด, พายุเฮอริเคน, สึนามิ, ไฟป่า, แผ่นดินไหว และน้ำท่วม เป็นผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญต่อการดำเนินชีวิตรวมถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากภัยธรรมชาติได้ทำลายผลผลิตทางเศรษฐกิจ, ความเชื่อมั่น และการใช้จ่ายของผู้บริโภคอย่างรุนแรง จึงทำให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมักจะส่งผลเสียต่อค่าสกุลเงินของประเทศนั้น ๆ

การเปลี่ยนแปลงดุลการค้าระหว่างประเทศก็สามารถทำให้อัตราการเคลื่อนไหวของสกุลเงินเปลี่ยนแปลงไปได้เช่นกันครับ ตัวอย่างเช่น ประเทศที่มีความต้องการส่งออกสูงสกุลเงินจะแข็งค่าขึ้น ในทางกลับกันประเทศที่พึ่งพาการนำเข้ามากกว่าการส่งออกจะสะสมการขาดดุลการค้า ซึ่งมีผลให้ความต้องการเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น ทำให้สกุลเงินอ่อนค่าลง ถือเป็นผลกระทบต่ออุปสงค์และอุปทานในตลาด Forex โดยตรง ทำให้เกิดความผันผวนต่ออัตราแลกเปลี่ยนในตลาด Forex ได้ครับ

อย่างที่รู้กันดีว่า นโยบายทางการเงินมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินโดยตรง เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นผมจะขอเปรียบเทียบตามตารางด้านล่าง ดังนี้

🔻นโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย คือ นโยบายที่ใช้อกระตุ้นให้เศรษฐกิจกลับมาคึกคัก โดยการเพิ่มปริมาณเงินในระบบ เช่น ลดอัตราดอกเบี้ย เพิ่มอัตราการกู้ยืม เพื่อให้ผู้คนและธุรกิจกล้าออกมาใช้จ่ายและลงทุนเพิ่มมากขึ้น

🔻นโยบายการเงินแบบเข้มงวด คือ การชะลอเศรษฐกิจ โดยการลดปริมาณเงินในระบบ เช่น เพิ่มอัตราดอกเบี้ย ลดอัตราการกู้ยืม ทำให้ผู้คนและธุรกิจก็จะลดการใช้จ่ายและลงทุนลงครับ

บทความที่เกี่ยวข้อง

เจาะลึก! ความรู้พื้นฐาน Forex ฉบับเข้าใจง่าย

เจาะลึก Price Action คืออะไร? พร้อมเทคนิคเพิ่มโอกาสทำกำไร

Indicator คืออะไร? ช่วยทำกำไรยังไงในตลาด Forex

แนวรับ แนวต้าน คืออะไร ? สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างไร ?

การปรับอัตราดอกเบี้ยส่งผลอย่างไรต่อสกุลเงิน?

➤ การปรับอัตราดอกเบี้ยเป็นเครื่องมือที่ธนาคารกลางใช้ควบคุมอุปสงค์และอุปทานของภาพรวมเงินในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งจะกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยนของสกุลโดยตรงครับ ยกตัวอย่างง่าย ๆ เช่น การปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นจะส่งผลให้ค่าเงินแข็งค่าขึ้น และการปรับลดอัตราดอกเบี้ยจะทำให้ค่าเงินอ่อนลงครับ

เหตุการณ์ทางการเมืองส่งผลต่อตลาด Forex ไหม?

➤ เหตุการณ์ทางการเมืองเป็นปัจจัยที่มีผลต่อตลาด Forex แน่นอนครับ เนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวอาจจะมีความรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน ซึ่งอาจจะเป็นเหตุให้นักลงทุนขาดความเชื่อมั่นและเทขายคู่สกุลเงินได้

ตลาด Forex เปิด-ปิดกี่โมง?

➤ ตลาด Forex เปิดทำการ 5 วันต่อสัปดาห์ตลอด 24 ชั่วโมง โดยจะมีเวลาเปิดทำการที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศครับ

จากที่กล่าวไปข้างต้นจะเห็นได้ว่าปัจจัยที่มีผลต่อตลาด Forex มีมากมายหลายปัจจัย แต่ละปัจจัยล้วนแต่มีผลสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราการแลกเปลี่ยนของคู่สกุลเงินทั้งสิ้น เทรดเดอร์จึงจำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยเหล่านี้ เพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุนและเพิ่มโอกาสในการทำกำไรที่มากยิ่งขึ้นครับ

---------------------------------------------------------------------------

สามารถศึกษาความรู้เพิ่มเติมได้จากแหล่ง ดังต่อไปนี้ 

อัพเดตข่าวสารการลงทุนในตลาดฟอเร็กซ์ : คลิกที่นี่

อ่านรีวิวโบรกเกอร์ยอดนิยมที่น่าใช้ : คลิกที่นี่

อ่านรีวิวโบรกเกอร์ที่ควรระวัง : คลิกทีนี่

อ่านบทความเพิ่มเติม : FXBROKERSCAM